1. Університет митної справи та фінансів
  2. Роботи вчених Університету
  3. Факультет інноваційних технологій
  4. Кафедра комп`ютерних наук та інженерії програмного забезпечення
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2378
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorРудянова, Т. М.-
dc.contributor.authorДудар, А. А.-
dc.date.accessioned2017-05-22T12:12:56Z-
dc.date.available2017-05-22T12:12:56Z-
dc.date.issued2017-05-22-
dc.identifier.citationЖуравка О.С. Теоретичні основи формування страхового портфеля / О.С. Журавка // Науковий журнал «Бізнес-інформ». – 2012. –№ 5. – С. 201-204. 2. Кондрат І. Фактори впливу на формування страхового портфеля та управління ним / І. Кондрат, Х. В. Попович // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні - Львів, - 2012. - С. 171-172 3. Рубин Ю. Б. Страховой портфель (Книга предпринимателя. Книга страховщика. Книга страхового менеджера) / Ю. Б. Рубин / Отв. ред. Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин. – М. : СОМИНТЭК, 1994. – 640 с. 4. Пластун В. Л. Формування оптимального портфеля страхових послуг / В. Л. Пластун, В. С. Домбровський // Актуальні проблеми економіки . - 2012. - № 1. - С. 335-341. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ ape_2012_1_41.pdf 5. Річна звітність ПрАТ «УАСК АСКА» за 2011-2014 рр. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.aska.com.ua/rus/financial_performance/ 6. Супрун А.А. Управління страховим портфелем як засіб забезпечення фінансової надійності страхової компанії / А. А. Супрун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 5 / Збірник наукових праць. – 2009. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Aper/2009_5_2/59.pdf 7. Цуркан І.М. Оптимізація фінансових потоків страхової компанії / І.М. Цуркан, Я.В. Красіля // Електронний ресурс - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/25_NPM_2009/Economics/50712.doc.htm 8. Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. Monograph. New York: John Wiley & Sons, Inc. 356 p.uk_UA
dc.identifier.issn2409-1944-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2378-
dc.description.abstractВ статті розглянуто оптимізацію структури страхового портфелю як один з головних механізмів підвищення рівня фінансової стійкості страховика. Запропоновано використання моделі Марковіца для формування оптимальної структури портфелю страхової компанії. Досліджено вплив різних ступенів ризику сформованого портфелю на його рентабельність.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherАудиторська фірма "Аналітик" спільно з Академією муніципального управління, Національною академією внутрішніх справ Україниuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЕкономіка. Фінанси. Право;2016 / № 5/1-
dc.subjectстрахова компаніяuk_UA
dc.subjectмодель Марковіцаuk_UA
dc.subjectстраховий портфельuk_UA
dc.subjectдиверсифікаціяuk_UA
dc.subjectоптимізація страхового портфелюuk_UA
dc.subjectinsurance companyuk_UA
dc.subjectMarkowitz modeluk_UA
dc.subjectinsurance portfoliouk_UA
dc.subjectdiversificationuk_UA
dc.subjectoptimization of insurance portfoliouk_UA
dc.titleОптимізація портфеля страхової компанії з врахуванням ступенів ризикуuk_UA
dc.title.alternativeThe insurance compani's portfolio optimization taking snto account the degree of riskuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Кафедра комп`ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 2016.PDFелектронне видання846,47 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.